CYBERGUN : RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES AU 30 JUIN 2020

15 mars 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, présente ses résultats intermédiaires de l'exercice 2019-2020 au 30 juin 2020 2019. Le rapport financier peut être consulté sur le site Internet de la société.

Pour rappel, l'Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, un changement de la date de clôture de l'exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par conséquence, l'exercice ouvert le 1^er avril 2019 aura une durée exceptionnelle de 21 mois pour clôturer au 31 décembre 2020. Les éléments présentés couvrent la période du 1^er janvier au 30 juin.

RÉSULTAT NET PROCHE DE L'ÉQUILIBRE

Le chiffre d'affaires du groupe CYBERGUN sur la période s'établit à 9,9 MEUR contre 11,0 MEUR pour la même période de l'exercice précédent du fait du repositionnement stratégique du Groupe aux Etats-Unis (contrat de distribution avec la société EVIKE.COM, leader américain de la distribution d'AirSoft) et en Asie (activité de gestion de contrat de distribution) et de l'impact de la crise sanitaire sur l'activité civile (fermeture des points de vente) et militaire (report de contrats).

La marge brute ressort à 2,5 MEUR, soit 24,8% du chiffre d'affaires contre 27,3% un an plus tôt, traduisant un haut niveau de valeur ajoutée malgré la montée en puissance des accords de distribution aux Etats-Unis et en Asie.

Le résultat opérationnel courant est en amélioration de 1,5 MEUR à -2,5 MEUR, grâce au plan d'économies des charges opérationnelles courantes[1].

Enfin, le résultat net ressort proche de l'équilibre, à -0,3 MEUR, grâce au produit exceptionnel lié à la restructuration de la dette financière.

PLUS DE DETTE FINANCIÈRE À REMBOURSER EN NUMÉRAIRE

Au 30 juin 2020, CYBERGUN disposait de 3,1 MEUR de fonds propres, de 3,1 MEUR de trésorerie et du soutien financier de son actionnaire de référence, RESTARTED INVESTMENT, qui s'est engagé à couvrir les éventuels besoins de financement de l'activité au moins jusqu'à fin 2020.

Surtout, les 15,3 MEUR de dettes financières encore au bilan à fin juin 2020 étaient essentiellement composées de dettes remboursables en actions, soit dans le cadre de la ligne de financement obligataire (7,1 MEUR) soit dans le cadre du programme d'equitization[2] (7,9 MEUR).

PERSPECTIVES

Depuis le 1^er juillet 2020, CYBERGUN a enregistré de nombreux développements autour de son pôle militaire avec, notamment :

• La réception d'une nouvelle commande de répliques, passée par l'Armée de terre française, pour plus de 400 répliques du GLOCK 17 et leurs accessoires.
• Le contrat de sous-traitance avec RUAG Défense France (RDF), filiale française de RUAG Simulation & Training, qui, après avoir remporté un appel d'offres pour livrer une quinzaine de simulateurs indoor d'entrainement au tir aux armes légères lancé par un pays européen membre de l'OTAN, a souhaité confier la réalisation des répliques d'armes pour ces simulateurs à CYBERGUN.
• Le partenariat avec le Groupe VALANTUR, acteur français spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles et de servitudes destinés à l'aéronautique civile et militaire, qui s'est traduit par la création d'ARKANIA, filiale commune regroupant un bureau d'études et ayant vocation à produire pour les deux partenaires des équipements « made in France », l'acquisition par ARKANIA d'un site de production d'une superficie de plus de 10 000 m² qui devrait entrer en production d'ici à la fin du 1^er semestre 2021 et la prise de participation de CYBERGUN dans VALANTUR à l'occasion du dernier tour de financement.
• Le renforcement du portefeuille de licences avec la signature d'un contrat de licence exclusive mondiale avec la société turque CANIK. Ce contrat couvre notamment la conception, la production et la distribution de calibres 4.5mm et 6mm pour les marchés civil et militaire.

Le pôle militaire reste également engagé dans le développement d'un produit révolutionnaire pour un grand manufacturier et une alliance avec un leader mondial de la défense dans le cadre d'une réponse commune à une consultation lancée par le service des armées d'un grand pays européen concernant un système d'instruction et d'entrainement au tir de combat.

Sur le plan financier, le programme d'equitization de la dette se poursuit et permettra, à terme, de disposer d'une structure financière saine et totalement désendettée.

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CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

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[1] Différence entre la marge brute et le résultat opérationnel courant

[2] Processus permettant la transformation, à terme, des créances détenues par la Fiducie en actions CYBERGUN.